主要财务指标 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -586,509.17 | 3,969,468.28 | 498,510.80 | 641,946.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,860,388.34 | 0.00 | 11,203,211.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 19,285,163.15 | 23,977,239.02 | 62,505,673.35 | 93,159,402.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.14 | 1.07 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 1.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 9.83 |