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长城久泰沪深300指数C(006912)
2025-06-05
0.9432
0.4259%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
13,048,516.05
-16,976,403.40
-29,956,751.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-46,800,282.06
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
14,596,397.39
283,119,378.04
275,314,947.59
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.92
0.96
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.68
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