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南方华元债券A(006913)

2020-01-23     1.01080.0099%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)10,865,095.9812,255,189.2514,718,503.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,656,655,426.591,649,120,438.451,630,259,194.67
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00