0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,917,290.67 | 35,440,644.29 | 9,958,256.68 | 21,481,957.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,540,851.93 | 0.00 | 25,364,052.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,045,840,530.25 | 1,024,791,634.57 | 1,019,449,292.05 | 1,019,705,727.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 3.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.98 | 0.00 | 18.51 |