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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)

2020-01-23     1.02820.0681%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)22,553,824.3518,264,002.97636,506.20369,202.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,850,028,679.262,515,792,782.122,001,056,082.7850,135,291.25
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00