主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -161,605.52 | -218,074.32 | -703,956.90 | -93,472.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 7,471,638.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 26,468,417.57 | 28,076,788.79 | 28,596,478.86 | 30,045,753.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.44 | 1.37 | 1.39 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 39.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |