0.0394% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 132,031,706.69 | 68,484,400.38 | 120,254,115.07 | 41,372,404.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 47,759,469.25 | 0.00 | 46,228,355.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,584,268,975.77 | 9,580,706,650.40 | 9,070,963,213.13 | 8,325,621,758.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.78 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.87 | 0.00 | 10.90 | 0.00 |