0.0300% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,793,327.98 | 28,123,097.32 | 71,701,013.59 | 38,625,886.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 575,488,490.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,008,400,404.83 | 6,374,236,049.14 | 6,355,420,907.41 | 6,302,518,564.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 0.00 |