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中银景元回报混合(006952)

2020-01-22     1.02640.0780%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)10,235,907.6831,896,118.664,735,832.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,792,361.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)775,854,914.721,200,472,092.771,581,223,393.82
期末单位基金资产净值(元)1.031.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.55