主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,072,810.12 | 55,014,771.73 | 9,311,312.54 | 15,853,240.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 100,406,119.62 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,268,549,629.57 | 1,252,780,866.68 | 1,237,700,494.71 | 1,964,936,528.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.57 | 0.00 | 0.00 |