0.0881% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,109,557.68 | 1,256,782.39 | 502,271.08 | 113,601.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 23,202,871.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 174,196,974.25 | 189,089,807.09 | 97,099,250.10 | 37,009,113.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |