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南方中债7-10年国开债指数C(006962)

2020-02-20     1.0649-0.0563%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)59,720.34393,011.35101,881.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0092,568.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,069,051.789,323,721.1010,106,664.01
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.96
基金累计净值增长率(%)0.000.001.96