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中加颐瑾定开债券A(006963)

2019-12-06     1.01370.0987%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-30
基金本期净收益(元)14,202,100.88
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,024,785,248.00
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00