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农银海棠定开混合(006977)
2025-07-18
1.0481
0.2967%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2022-12-31
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至
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2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
-13,998,722.31
-4,418,961.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-7,477,001.82
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
109,156,030.71
114,883,810.89
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.02
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.38
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
189.69
0.00
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