主要财务指标 |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 413,133.49 | 1,950,327.80 | 1,045,309.19 | 569,213.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,594,595.50 | 0.00 | 1,883,689.46 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 35,711,337.86 | 35,795,269.41 | 34,183,558.43 | 33,351,016.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 5.99 |