0.0097% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 212,109,907.22 | 59,319,821.90 | 106,657,911.34 | 50,258,191.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 206,063,034.09 | 0.00 | 839,613,993.59 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,458,236,651.57 | 7,596,241,419.42 | 7,562,042,500.24 | 7,478,973,000.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.32 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.20 | 0.00 | 14.55 | 0.00 |