主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,028,941.50 | 3,757,415.43 | 1,202,936.64 | 1,901,701.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,955,707.06 | 0.00 | 14,661,031.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 112,750,056.04 | 113,701,090.57 | 126,100,664.23 | 157,403,103.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 2.64 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 19.20 |