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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)

2020-02-21     1.02620.0097%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)90,263,816.8273,986,338.7264,406,228.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,526,993,111.2210,110,445,221.298,519,724,707.33
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00