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泰康安业政金债债券A(007003)

2021-02-04     1.02110.1471%
主要财务指标
  日期:
 2021-02-032020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,469.422,593,198.26-21,375,024.7825,423,826.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-121,754.720.001,820,103.84
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,017.621,286,048.221,130,857,759.152,200,902,083.00
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.030.000.92
基金累计净值增长率(%)0.005.190.003.04