主要财务指标 |
2021-02-03 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,469.42 | 2,593,198.26 | -21,375,024.78 | 25,423,826.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -121,754.72 | 0.00 | 1,820,103.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 189,017.62 | 1,286,048.22 | 1,130,857,759.15 | 2,200,902,083.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.92 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 3.04 |