-0.1082% | 主要财务指标 |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 78,792.09 | 109,103.57 | 444,751.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 138,020.04 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,240,861.39 | 11,563,986.40 | 23,984,979.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.64 |