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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)

2020-05-22     1.01450.0296%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)167,720,706.11124,276,675.69119,026,001.8995,727,061.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00100,419,768.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,225,870,632.6315,599,557,931.1613,448,022,683.3012,654,188,140.61
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.80