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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2024-03-29     1.04650.0382%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)349,962.28473,623.631,656,892.58770,109.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,637,476.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,345,586.88107,740,080.4356,354,840.80440,054,101.32
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.400.00