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平安如意中短债债券A(007017)

2020-01-17     1.05060.0190%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)12,885,366.251,582,632.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,496,875,269.03121,785,267.48
期末单位基金资产净值(元)1.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00