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平安如意中短债债券C(007018)

2019-12-06     1.04140.0192%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)262,360.24128,852.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)57,325,173.225,098,013.71
期末单位基金资产净值(元)1.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00