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平安如意中短债债券E(007019)

2020-02-26     1.05900.0378%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)31,350,353.395,528,185.332,482,159.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,068,905.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,827,391,193.341,732,530,029.87170,939,311.73
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.28
基金累计净值增长率(%)0.000.001.28