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中银证券安泽债券A(007023)

2020-01-23     1.02150.0392%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,104,284.048,019,052.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,057,324,175.921,045,694,143.87
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00