行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)

2020-01-17     1.03150.0194%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)16,446,378.1118,377,629.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,211,121.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,776,806,339.152,119,918,119.60
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.01
基金累计净值增长率(%)0.001.01