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易方达中证500ETF联接发起式A(007028)

2020-01-23     1.0649-3.2525%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,370,928.521,206,786.24-1,402,299.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)330,954,536.44330,293,176.75381,450,086.23
期末单位基金资产净值(元)1.040.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00