主要财务指标 |
2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 74,394.65 | 237,018.76 | 1,178,296.43 | 327,683.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 642,743.34 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,343,114.96 | 22,099,209.82 | 42,044,289.74 | 12,562,793.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |