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中科沃土沃安中短利率债券C(007034)

2020-01-17     1.01100.0891%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)187,808.69402,298.94108,970.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,315,867.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,591,015.23166,004,463.68603,025,332.57
期末单位基金资产净值(元)1.021.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.180.00