主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,584,543.20 | -3,521,024.03 | -1,882,010.73 | 1,179,171.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,688,825.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,662,001.16 | 23,870,790.63 | 25,920,666.66 | 28,071,887.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.02 | 2.11 | 2.26 | 2.36 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.59 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 120.10 | 0.00 | 0.00 |