0.0725% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,503,332.21 | 7,269,233.94 | 3,778,124.06 | 3,056,637.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 59,142,329.26 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 447,717,501.01 | 542,393,008.16 | 725,796,235.90 | 391,667,806.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 0.00 |