0.0187% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,458,158.14 | 7,015,308.58 | 2,644,770.82 | 1,179,270.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,340,447.67 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 245,869,026.08 | 267,632,635.23 | 2,668,337,023.79 | 237,920,218.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 |