-0.2964% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,200,226.00 | 353,635.53 | 355,597.03 | -2,259,240.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,092,479.40 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,055,040.18 | 124,432,123.34 | 136,910,654.06 | 144,674,358.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 |