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民生加银恒裕债券(007088)

2020-03-31     1.02510.0488%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,994,471.402,104,063.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)590,974.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)100,824,206.99198,619,127.26
期末单位基金资产净值(元)1.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)2.980.00
基金累计净值增长率(%)2.980.00