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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)

2020-04-03     1.3275-0.5916%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,072,124.524,354,509.3925,279.671,216.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,797,796.2575,566,997.303,206,475.66354,709.24
期末单位基金资产净值(元)1.331.241.151.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00