0.1574% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,185,835.83 | 6,001,359.49 | 12,487,402.17 | 6,317,300.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 64,364,847.00 | 0.00 | 51,913,910.69 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 426,567,002.71 | 414,463,693.21 | 397,800,176.62 | 412,404,402.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.21 | 1.18 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.68 | 0.00 | 5.66 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 24.93 | 0.00 | 18.19 | 0.00 |