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大成沪深300指数C(007096)

2020-01-22     1.06890.4416%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)172.111,074.83-67.2059.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,436.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)147,446.40107,021.1946,503.57631.87
期末单位基金资产净值(元)1.111.041.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.190.00