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添富中债1-3年国开债A(007097)

2020-01-17     1.01290.0296%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)38,561,389.1627,380,750.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,211,045.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)4,944,478,428.304,038,934,322.03
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.70
基金累计净值增长率(%)0.000.70