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安信尊享添益债券C(007099)

2019-12-13     1.11900.0536%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,262,478.86508,737.508,059.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,300,391.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)610,325,757.1566,572,881.7410,032,688.51
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.290.00
基金累计净值增长率(%)0.001.290.00