主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 13,539,528.40 | 5,332,310.67 | 10,318,434.61 | 8,355,279.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,906,408.75 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,671,192,023.79 | 1,712,309,083.98 | 779,193,323.46 | 1,600,520,875.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06 |