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中银添利债券发起E(007100)

2020-01-17     1.33500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)14,796.60710.900.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0052,319.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,365,882.23247,861.64300.95
期末单位基金资产净值(元)1.301.281.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.870.00