-0.0956% | 主要财务指标 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,160,443.10 | 1,649,577.76 | 1,606,022.72 | 2,463,296.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,096,201.37 | 0.00 | 1,223,017.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,274,204.93 | 17,083,355.82 | 22,060,325.96 | 20,071,987.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.14 | 1.14 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 8.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 8.58 |