主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,666,544.76 | -4,695,350.70 | -931,372.86 | -2,301,351.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 396,315.86 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,963,105.71 | 15,404,011.69 | 16,645,669.80 | 17,149,202.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.29 | 1.28 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.45 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.23 | 0.00 | 0.00 |