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前海联合国民健康混合C(007111)

2024-05-10     1.2149-0.7597%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,666,544.76-4,695,350.70-931,372.86-2,301,351.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00396,315.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,963,105.7115,404,011.6916,645,669.8017,149,202.26
期末单位基金资产净值(元)1.151.291.281.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.230.000.00