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工银1-3年国开债指数A(007122)

2020-01-23     1.00530.0199%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)41,816,086.6637,141,787.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)8,079,769,841.585,034,941,080.71
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00