0.0579% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,715,141.82 | 47,711,917.53 | 17,623,240.35 | 10,840,158.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 52,339,152.54 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,789,511,887.54 | 4,259,452,694.07 | 2,191,434,013.39 | 2,208,836,626.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |