主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 136,494.89 | 373,800.57 | 118,360.41 | 171,439.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 648,109.98 | 0.00 | 276,326.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,401,305.46 | 31,399,090.28 | 14,190,328.16 | 15,260,220.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 1.69 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 14.08 |