0.1110% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 63,400,347.24 | 53,844,456.61 | 13,129,526.73 | 20,339,799.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 734,345,862.02 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,655,396,876.73 | 5,888,146,873.03 | 5,564,750,806.61 | 3,668,018,960.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.23 | 0.00 | 0.00 |