主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -104,278,040.05 | -57,793,119.47 | 10,515,408.02 | 15,684,759.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 73,401,512.80 | 0.00 | 199,106,446.85 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 822,866,875.32 | 960,313,468.16 | 1,014,396,826.89 | 1,051,236,768.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.20 | 1.24 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -11.55 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 16.09 | 0.00 | 31.56 | 0.00 |