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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)

2020-05-28     1.03560.4169%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)447,287.291,393,276.50352,170.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,311,217.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,456,226.3830,464,787.3029,497,163.47
期末单位基金资产净值(元)0.991.071.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.840.00
基金累计净值增长率(%)0.006.840.00