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南方恒庆一年定期开放债券A(007161)

2020-01-23     1.01780.0491%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)44,409,940.6735,739,658.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)6,096,019,167.916,051,609,227.24
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00