主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 43,776,050.48 | 179,786,511.73 | 49,522,182.84 | 41,089,722.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,499,357.77 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,045,802,256.30 | 8,002,026,205.82 | 7,696,720,192.47 | 7,647,198,009.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 0.00 |