主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 151,654.67 | 90,457.64 | 44,303.59 | 19,593.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 66,037.69 | 0.00 | 298,361.90 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,477,911.31 | 5,009,172.55 | 13,791,617.89 | 2,369,985.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.62 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 15.83 | 0.00 | 14.44 | 0.00 |